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35877812 PIMCO GIS Income Fund 31.03.2020 USD
104.50
104.55
 120.00%
46254079 Alphabet Inc, Apple Inc, Berkshire Hathaway Inc 31.03.2020 USD
111.55
112.05
 105.00%
48153723 Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG 14.04.2020 CHF
100.70
101.20
 165.00%
48153711 L'Oreal SA, Royal Dutch Shell Plc A, Unilever NV 17.04.2020 EUR
96.00
96.50
 200.00%
36295310 PIMCO GIS Income Fund 20.04.2020 USD
103.85
103.90
 115.00%
48153712 Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG 23.04.2020 CHF
98.25
98.75
 165.00%
36295689 GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR 04.05.2020 USD
109.60
109.65
 100.00%
47102451 AXA SA, Daimler AG, Total SA 11.05.2020 EUR
95.80
96.30
 100.00%
47102450 Nestlé AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group AG 11.05.2020 CHF
108.35
108.85
 100.00%
48631935 L'Oreal SA, Royal Dutch Shell Plc A, Unilever NV 14.05.2020 EUR
97.30
97.80
 200.00%
36803150 GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR 02.06.2020 USD
107.95
108.00
 100.00%
36803149 PIMCO GIS Income Fund 02.06.2020 USD
102.75
102.80
 115.00%
47566566 ABB AG, Dufry AG, Geberit AG, Givaudan SA, Lonza Group AG, Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Schindler Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG 05.06.2020 CHF
107.10
107.60
 83.00%
47839623 ABB AG, Dufry AG, Geberit AG, Givaudan SA, Lonza Group AG, Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Schindler Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG 05.06.2020 USD
107.00%
47566555 Geberit AG, Novartis AG, Schindler Holding AG, Zurich Insurance Group AG 15.06.2020 CHF
101.05
101.55
 103.00%
36803452 Jupiter JGF - Dynamic Bond 23.06.2020 USD
103.25
103.30
 115.00%
42300067 Euro Stoxx 50® Index, Swiss Market Index (SMI®) 12.08.2020 USD
109.95
110.45
 120.00%
37684162 PIMCO GIS Income Fund 31.08.2020 USD
101.70
101.75
 100.00%
39758282 Euro Stoxx 50® Index 21.09.2020 USD
107.95
108.45
 92.00%
39758283 Euro Stoxx 50® Index 21.09.2020 USD
108.50
109.00
 100.00%
39943176 Swiss Market Index (SMI®) 21.09.2020 USD
121.00
121.60
 109.50%
37905272 PIMCO GIS Income Fund 22.09.2020 USD
101.50
101.55
 100.00%
40097691 Swiss Market Index (SMI®) 28.09.2020 USD
119.40
120.00
 100.00%
38283830 Euro Stoxx 50® Index, Hang Seng China Enterprises Index, S&P 500 Index® 13.10.2020 USD
100.00%
38283835 BlackRock Global Funds - Global Allocation D2RF 13.10.2020 USD
100.00%
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