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39758048 Deutsche Telekom AG, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, UNILEVER NV-CVA 15.11.2018 USD
125.00%
39758036 Nestlé AG, NOVARTIS AG-REG, Roche Holding AG 20.11.2018 USD
111.70
112.70
 130.00%
38091836 Alibaba Group Holding AG, Baidu Inc (Nasdaq), NetEase.com Inc. 20.11.2018 USD
94.70
95.20
 90.00%
38091834 Alphabet Inc, Amazon.com, FACEBOOK INC-A 20.11.2018 USD
94.70
95.20
 100.00%
39015019 Aviva Global High Yield Bond Fund 06.12.2018 USD
100.00%
39015025 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 06.12.2018 USD
100.00%
40266623 Pfizer Inc, The Procter & Gamble Co, The Walt Disney Co 20.12.2018 USD
111.00
112.00
 110.00%
40869499 ABB Ltd, Cie Financiere Richemont SA, Geberit AG, Givaudan SA, Lonza Group AG, Nestlé AG, NOVARTIS AG-REG, Roche Holding AG, SCHINDLER HOLD-PART, Swiss Life Holding AG, SWISS RE AG, UBS GROUP AG 29.05.2019 CHF
98.80
99.80
 91.00%
40869500 ABB Ltd, Cie Financiere Richemont SA, Geberit AG, Givaudan SA, Lonza Group AG, Nestlé AG, NOVARTIS AG-REG, Roche Holding AG, SCHINDLER HOLD-PART, Swiss Life Holding AG, SWISS RE AG, UBS GROUP AG 29.05.2019 USD
99.85
100.85
 120.00%
43070641 EuroStoxx 50® Index, S&P 500 Index®, Swiss Market Index (SMI®) 18.06.2019 EUR
97.15
97.65
 148.00%
24202089 ABB Ltd, Daimler AG, Eni SpA, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Roche Holding AG, SANOFI, Swiss & European Diversified Stocks Basket, SWISS RE AG, Swisscom AG, Telefonica SA, Zurich Insurance 03.09.2019 USD
98.60
99.10
 100.00%
43527486 EuroStoxx 50® Index 22.10.2019 USD
99.60
100.10
 100.00%
43527484 S&P 500 Index® 22.10.2019 USD
100.00%
43394993 Swiss Market Index (SMI®) 22.10.2019 USD
100.00%
35877812 PIMCO-INC-E€HA 31.03.2020 USD
98.55
98.60
 120.00%
36295310 PIMCO-INC-E€HA 20.04.2020 USD
98.20
98.25
 115.00%
36295689 GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR 04.05.2020 USD
99.45
99.50
 100.00%
36803150 GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR 02.06.2020 USD
98.55
98.60
 100.00%
36803149 PIMCO-INC-E€HA 02.06.2020 USD
97.25
97.30
 115.00%
36803452 Jupiter JGF - Dynamic Bond 23.06.2020 USD
95.95
96.00
 115.00%
42300067 EuroStoxx 50® Index, Swiss Market Index (SMI®) 12.08.2020 USD
97.50
98.00
 120.00%
37684162 PIMCO-INC-E€HA 31.08.2020 USD
96.15
96.20
 100.00%
39758282 EuroStoxx 50® Index 21.09.2020 USD
96.25
96.75
 92.00%
39758283 EuroStoxx 50® Index 21.09.2020 USD
96.40
96.90
 100.00%
39943176 Swiss Market Index (SMI®) 21.09.2020 USD
99.75
100.25
 109.50%
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