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35877812 PIMCO GIS Income Fund 31.03.2020 USD
99.95
100.00
 120.00%
46254079 Alphabet Inc, Apple Inc, Berkshire Hathaway Inc 31.03.2020 USD
94.75
95.25
 105.00%
48153723 Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG 14.04.2020 CHF
93.85
94.85
 165.00%
48153711 L'Oreal SA, Royal Dutch Shell Plc A, Unilever NV 17.04.2020 EUR
93.55
94.55
 200.00%
36295310 PIMCO GIS Income Fund 20.04.2020 USD
99.85
99.90
 115.00%
48153712 Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG 23.04.2020 CHF
93.75
94.75
 165.00%
36295689 GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR 04.05.2020 USD
99.80
99.85
 100.00%
47102451 AXA SA, Daimler AG, Total SA 11.05.2020 EUR
92.65
93.65
 100.00%
47102450 Nestlé AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group AG 11.05.2020 CHF
94.00
95.00
 100.00%
48631935 L'Oreal SA, Royal Dutch Shell Plc A, Unilever NV 14.05.2020 EUR
93.55
94.55
 200.00%
36803150 GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR 02.06.2020 USD
99.70
99.75
 100.00%
36803149 PIMCO GIS Income Fund 02.06.2020 USD
99.75
99.80
 115.00%
47566566 ABB AG, Dufry AG, Geberit AG, Givaudan SA, Lonza Group AG, Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Schindler Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG 05.06.2020 CHF
91.80
93.80
 83.00%
47839623 ABB AG, Dufry AG, Geberit AG, Givaudan SA, Lonza Group AG, Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Schindler Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG, UBS Group AG 05.06.2020 USD
107.00%
47566555 Geberit AG, Novartis AG, Schindler Holding AG, Zurich Insurance Group AG 15.06.2020 CHF
94.85
95.85
 103.00%
36803452 Jupiter JGF - Dynamic Bond 23.06.2020 USD
100.80
100.85
 115.00%
42300067 Euro Stoxx 50® Index, Swiss Market Index (SMI®) 12.08.2020 USD
98.55
99.55
 120.00%
37684162 PIMCO GIS Income Fund 31.08.2020 USD
99.55
99.60
 100.00%
39758282 Euro Stoxx 50® Index 21.09.2020 USD
99.85
100.35
 92.00%
39758283 Euro Stoxx 50® Index 21.09.2020 USD
99.90
100.40
 100.00%
39943176 Swiss Market Index (SMI®) 21.09.2020 USD
108.45
109.00
 109.50%
37905272 PIMCO GIS Income Fund 22.09.2020 USD
99.50
99.55
 100.00%
40097691 Swiss Market Index (SMI®) 28.09.2020 USD
107.85
108.40
 100.00%
38283830 Euro Stoxx 50® Index, Hang Seng China Enterprises Index, S&P 500 Index® 13.10.2020 USD
100.00%
38283835 BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund 13.10.2020 USD
100.00%
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